Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mutaties onderhanden werk (exclusief verliesvoorzieningen). In de tabel zijn alle vastgestelde grondexploitaties en voormalige NIEGG samengevoegd. Deze projecten zijn op verschillende balansposten verantwoord, te weten voorraad onderhanden werk, (im)materiële vaste activa en overlopende activa. In 2018 zijn in de grondexploitaties meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd. Hierdoor is het totaal geïnvesteerd vermogen per saldo met €5,7 miljoen afgenomen tot €119,9 miljoen per 31-12-2018.
(bedragen x €1) | ||||
Mutaties projecten | Boekwaarde 31-12-2017 | Totaal vermeerderingen | Totaal verminderingen | Boekwaarde 31-12-2018 |
Bouwgrond in exploitatie (voorraden) | 80.579.882 | 16.344.238 | -10.154.591 | 86.769.529 |
Voormalige NIEGG (MVA) | 2.034.445 | 0 | 0 | 2.034.445 |
Voormalige NIEGG (IMVA) | 263.739 | 431.433 | 0 | 695.171 |
Faciliterend grondbeleid (overlopende activa) | 42.732.528 | -76.165 | -12.264.840 | 30.391.523 |
Totaal projecten | 125.610.594 | 16.699.505 | -22.419.430 | 119.890.668 |
Voor een toelichting op de mutaties verwijzen wij naar de toelichting op de balans van de jaarrekening.
(bedragen x €1.000) | |
Mutaties verliesvoorziening | Bedrag |
Saldo per 1-1-2018 | 47.031 |
Rentetoevoeging | 894 |
Tweede kwartaalrapportage | -2.345 |
Derde kwartaalrapportage | 516 |
Actualisatie grondexploitaties Jaarrekening 2018 | 2.630 |
Saldo per 31-12-2018 | 48.726 |
De netto balanspositie ten aanzien van de grondexploitaties is €119,9 miljoen minus €48,7 miljoen is €71,2 miljoen.
Ten opzichte van de jaarrekening 2017 is onze balanspositie met €7,4 miljoen afgenomen.